Fundo de investimento
Santander Pb Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.503.108/0001-29
Santander Pb Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.454.201,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em debêntures e 16,6% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,9%R$ 12.230.299,83
- Cotas de Fundos16,6%R$ 2.753.515,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 969.420,23
- Títulos Públicos3,3%R$ 553.631,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 29.607,24
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 172,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,17%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,17% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,618895 | +15,71% | +19,77% |
| ago/2026 | 11,677674 | +16,29% | +18,73% |
| jul/2026 | 11,557776 | +15,10% | +17,45% |
| jun/2026 | 11,427939 | +13,80% | +16,04% |
| mai/2026 | 11,198434 | +11,52% | +14,75% |
| abr/2026 | 11,098051 | +10,52% | +13,54% |
| mar/2026 | 11,120408 | +10,74% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,180878 | +11,34% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,164848 | +11,18% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,803657 | +7,59% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,702863 | +6,58% | +7,30% |
| out/2025 | 10,645913 | +6,02% | +6,18% |
| set/2025 | 10,731644 | +6,87% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,451443 | +4,08% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,306623 | +2,64% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,166151 | +1,24% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,041736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,618895
- Patrimônio líquido
- R$ 16.454.201,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.479.348,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.