Fundo de investimento
Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.510.186/0001-50
Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.208.033,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,66%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,9% em debêntures e 11,7% em títulos públicos, num total de 195 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,9%R$ 31.068.857,24
- Títulos Públicos11,7%R$ 4.530.693,30
- Cotas de Fundos6,7%R$ 2.618.692,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 573.772,44
- Disponibilidades0,1%R$ 50.004,15
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 34.458,70
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 100,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 195 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,66%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 59% |
| No ano | +6,46% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,66% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,145851 | +14,33% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,14 | +13,74% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,125296 | +12,28% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,115698 | +11,32% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,107408 | +10,49% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,101824 | +9,93% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,104292 | +10,18% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,112495 | +11,00% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,103619 | +10,11% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,076281 | +7,39% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,072495 | +7,01% | +7,30% |
| out/2025 | 1,059271 | +5,69% | +6,18% |
| set/2025 | 1,055644 | +5,33% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,035496 | +3,32% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,022418 | +2,01% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,015849 | +1,36% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,002262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,145851
- Patrimônio líquido
- R$ 40.208.033,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 858.332,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.283.214,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.