Fundo de investimento
Absolute Atenas A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.510.970/0001-69
Absolute Atenas A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.977.733.106,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em operações compromissadas e 28,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 47.628.822/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,3%R$ 1.746.992.066,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 1.116.107.148,58
- Debêntures16,4%R$ 633.740.086,73
- Cotas de Fundos9,3%R$ 359.984.445,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 286.291,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 130.162,46
Maiores posições
- 145,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,6%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 248 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,657843 | +18,54% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,643478 | +17,52% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,625273 | +16,22% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,605608 | +14,81% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,586391 | +13,44% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,567049 | +12,05% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,551405 | +10,93% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,534199 | +9,70% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,522892 | +8,90% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,50448 | +7,58% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,48623 | +6,27% | +6,13% |
| out/2025 | 1,47057 | +5,15% | +5,03% |
| set/2025 | 1,453133 | +3,91% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,434256 | +2,56% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,417256 | +1,34% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,398495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,657843
- Patrimônio líquido
- R$ 1.977.733.106,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.044.465.276,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Atenas A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.979.176.339,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.