Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 60.512.025/0001-04

Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.354.769,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Artax FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.698.540/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,2%R$ 841.589.958,95
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 27.293.687,56
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 6.132.636,90
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.824,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,2%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,64%10,28%94%
12 meses+15,54%15,64%99%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,207005+19,45%+19,77%
ago/20261,198026+18,56%+18,73%
jul/20261,18495+17,26%+17,45%
jun/20261,171061+15,89%+16,04%
mai/20261,157829+14,58%+14,75%
abr/20261,146212+13,43%+13,54%
mar/20261,133609+12,18%+12,31%
fev/20261,127598+11,59%+10,97%
jan/20261,115662+10,41%+9,87%
dez/20251,100844+8,94%+8,61%
nov/20251,089162+7,78%+7,30%
out/20251,076175+6,50%+6,18%
set/20251,060612+4,96%+4,84%
ago/20251,044649+3,38%+3,58%
jul/20251,033903+2,32%+2,39%
jun/20251,021272+1,07%+1,10%
mai/20251,0105090,00%0,00%
Cota
1,207005
Patrimônio líquido
R$ 21.354.769,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.340.533,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.