Fundo de investimento
XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.531.375/0001-00
XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.639.176,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em debêntures e 7,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,8%R$ 11.649.721,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 1.040.288,73
- Cotas de Fundos6,4%R$ 869.477,61
- Valores a receber0,1%R$ 16.612,01
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,34
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,3%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,43%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +4,67% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +9,43% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14241 | +13,33% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,135894 | +12,68% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,123376 | +11,44% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,112327 | +10,35% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,108006 | +9,92% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,105178 | +9,64% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,108922 | +10,01% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,126662 | +11,77% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,116785 | +10,79% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,09147 | +8,28% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,084624 | +7,60% | +7,30% |
| out/2025 | 1,068785 | +6,03% | +6,18% |
| set/2025 | 1,056224 | +4,78% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,043932 | +3,56% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,031883 | +2,36% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,018886 | +1,08% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,008043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14241
- Patrimônio líquido
- R$ 13.639.176,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.664.976,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.