Fundo de investimento
Chateaux 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.553.180/0001-60
Chateaux 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.292.239,80, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 35,8% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 64.689.769,90
- Cotas de Fundos35,8%R$ 36.094.014,02
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 143,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,0%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 174% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150896 | +15,06% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,133637 | +13,34% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,119064 | +11,88% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,107326 | +10,71% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,108493 | +10,82% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,101698 | +10,14% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,08695 | +8,67% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,081512 | +8,12% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,066928 | +6,67% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,055024 | +5,48% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,047754 | +4,75% | +4,80% |
| out/2025 | 1,031189 | +3,09% | +3,70% |
| set/2025 | 1,019494 | +1,92% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,010749 | +1,05% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150896
- Patrimônio líquido
- R$ 102.292.239,80
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 345.193,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chateaux 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 102.252.205,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.