Fundo de investimento
Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.553.394/0001-37
Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.816.368,46, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 9,9% em cotas de fundos, num total de 203 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 119.283.458,65
- Cotas de Fundos9,9%R$ 14.860.447,67
- Títulos Públicos9,5%R$ 14.228.626,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 1.496.934,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 229.629,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 62.029,39
Maiores posições
- 177,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 203 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -46% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,148039 | +13,40% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,152736 | +13,86% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,142343 | +12,84% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,129208 | +11,54% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,105972 | +9,25% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,095728 | +8,23% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,102322 | +8,88% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,1065 | +9,30% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,103637 | +9,01% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,071866 | +5,88% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,061254 | +4,83% | +4,80% |
| out/2025 | 1,050861 | +3,80% | +3,70% |
| set/2025 | 1,043675 | +3,09% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,024897 | +1,24% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,012375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,148039
- Patrimônio líquido
- R$ 155.816.368,46
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 1,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 225.971,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 156.027.470,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.