Fundo de investimento
Bahia AM Mutá A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 60.553.597/0001-23
Bahia AM Mutá A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.473.996,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.514/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
- Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
- Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
- Ações0,7%R$ 18.871.313,00
- Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47
Maiores posições
- 1801,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 294,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 338,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 420,4%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,82%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +12,82% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,977686 | +13,45% | +18,47% |
| ago/2026 | 2,938284 | +11,95% | +17,44% |
| jul/2026 | 2,898784 | +10,44% | +16,17% |
| jun/2026 | 2,885478 | +9,93% | +14,78% |
| mai/2026 | 2,888871 | +10,06% | +13,51% |
| abr/2026 | 2,882887 | +9,84% | +12,30% |
| mar/2026 | 2,860851 | +9,00% | +11,09% |
| fev/2026 | 2,934681 | +11,81% | +9,76% |
| jan/2026 | 2,888165 | +10,04% | +8,68% |
| dez/2025 | 2,804048 | +6,83% | +7,43% |
| nov/2025 | 2,799091 | +6,64% | +6,13% |
| out/2025 | 2,759124 | +5,12% | +5,03% |
| set/2025 | 2,714567 | +3,42% | +3,70% |
| ago/2025 | 2,639314 | +0,56% | +2,45% |
| jul/2025 | 2,599878 | -0,95% | +1,28% |
| jun/2025 | 2,624738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,977686
- Patrimônio líquido
- R$ 4.473.996,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 416.224,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Mutá A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.475.807,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.