Fundo de investimento
Vinci Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 60.573.726/0001-45
Vinci Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.394.428,86, distribuído entre 1.243 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,3% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,3% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,756635 | +17,41% | +16,98% |
| ago/2026 | 117,705205 | +16,37% | +15,97% |
| jul/2026 | 116,43108 | +15,11% | +14,71% |
| jun/2026 | 115,012546 | +13,71% | +13,33% |
| mai/2026 | 113,717791 | +12,43% | +12,08% |
| abr/2026 | 112,501738 | +11,22% | +10,89% |
| mar/2026 | 111,292621 | +10,03% | +9,69% |
| fev/2026 | 109,94478 | +8,70% | +8,38% |
| jan/2026 | 108,845903 | +7,61% | +7,31% |
| dez/2025 | 107,516303 | +6,30% | +6,07% |
| nov/2025 | 106,114644 | +4,91% | +4,80% |
| out/2025 | 105,000463 | +3,81% | +3,70% |
| set/2025 | 103,676872 | +2,50% | +2,40% |
| ago/2025 | 102,412116 | +1,25% | +1,16% |
| jul/2025 | 101,148709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,756635
- Patrimônio líquido
- R$ 106.394.428,86
- Cotistas
- 1.243
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 79.927.972,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.087.625,61 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.