Fundo de investimento
Portfolio Estruturado Plus FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
CNPJ 60.605.611/0001-95
Portfolio Estruturado Plus FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.445.158,33, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,36%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 121.133.642,00
- Valores a receber0,0%R$ 37.481,82
Maiores posições
- 149,8%
PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 242,5%
K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,0%
ST 1024 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,1%
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES COINVEST I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,4%
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,36%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +12,24% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +18,36% | 15,64% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,229214 | +21,80% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,217097 | +20,60% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,201122 | +19,02% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,184063 | +17,33% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,168773 | +15,81% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,154434 | +14,39% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,139708 | +12,93% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,124083 | +11,39% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,111276 | +10,12% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,095123 | +8,52% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,079652 | +6,98% | +6,13% |
| out/2025 | 1,066886 | +5,72% | +5,03% |
| set/2025 | 1,053522 | +4,39% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,038546 | +2,91% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,024277 | +1,50% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,009181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,229214
- Patrimônio líquido
- R$ 122.445.158,33
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.711.888,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfolio Estruturado Plus FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.375.084,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.