Fundo de investimento
Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.605.708/0001-06
Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.014.806.012,50, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,90%, o equivalente a 77% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.005.912.179,59
- Valores a receber0,0%R$ 764,67
Maiores posições
- 168,1%
G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,1%
HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 313,3%
OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,90%77% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.116,978002 | +9,99% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.109,314876 | +9,23% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.100,294259 | +8,34% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.090,660273 | +7,40% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.073,56861 | +5,71% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.067,113852 | +5,08% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.058,529563 | +4,23% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.049,394276 | +3,33% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.040,941111 | +2,50% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.035,195017 | +1,93% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.023,6453 | +0,80% | +1,05% |
| out/2025 | 1.015,551905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.116,978002
- Patrimônio líquido
- R$ 1.014.806.012,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 699.931.615,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.014.488.140,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.