Fundo de investimento
Cvp XP Xingu Bonds Is Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.647.338/0001-61
Cvp XP Xingu Bonds Is Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.657.185,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,95%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em investimento no exterior e 31,5% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior55,1%R$ 76.770.275,81
- Títulos Públicos31,5%R$ 43.908.249,70
- Outras aplicações6,4%R$ 8.849.554,52
- Cotas de Fundos5,2%R$ 7.253.649,53
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER1,4%R$ 2.002.276,05
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 421.481,42
Maiores posições
- 155,5%
STNAC
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 231,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
PRExPTAXD-2
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 45,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,95%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +17,95% | 15,64% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188895 | +21,71% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,182651 | +21,07% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,164669 | +19,23% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,157032 | +18,45% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,145508 | +17,27% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,132675 | +15,96% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,112988 | +13,94% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,082579 | +10,83% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,063547 | +8,88% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,075258 | +10,08% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,054843 | +7,99% | +7,30% |
| out/2025 | 1,053698 | +7,87% | +6,18% |
| set/2025 | 1,026808 | +5,12% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,007941 | +3,19% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,995129 | +1,87% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,989478 | +1,30% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,976818 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188895
- Patrimônio líquido
- R$ 143.657.185,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cvp XP Xingu Bonds Is Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 143.720.462,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.