Fundo de investimento
Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.665.128/0001-04
Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.088.170,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,29%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.668.075/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,4%R$ 10.905.617,64
- Cotas de Fundos3,5%R$ 394.226,24
- Valores a receber0,1%R$ 13.356,85
- Disponibilidades0,0%R$ 3.110,61
Maiores posições
- 113,3%
Eli Lilly Co
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 26,9%
AbbVie Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 36,0%
Roche Holding AG
Outros · Investimento no Exterior
- 45,8%
JOHNSON JOHNSON
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 55,7%
ASTRAZENECA PLC
Outros · Investimento no Exterior
- 64,9%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 74,3%
Merck Co Inc/NJ
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 83,9%
Bristol-Myers Squibb Co
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 93,5%
Vertex Pharmaceuticals Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 103,1%
Gilead Sciences Inc
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,29%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,53% | 0,88% | -175% |
| No ano | -6,71% | 10,28% | -65% |
| 12 meses | +4,29% | 15,64% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,66088 | +4,29% | +15,64% |
| ago/2026 | 107,305009 | +5,91% | +14,63% |
| jul/2026 | 101,316927 | 0,00% | +13,39% |
| jun/2026 | 102,338924 | +1,01% | +12,03% |
| mai/2026 | 95,574338 | -5,66% | +10,79% |
| abr/2026 | 92,889077 | -8,31% | +9,61% |
| mar/2026 | 97,728937 | -3,54% | +8,43% |
| fev/2026 | 106,334207 | +4,96% | +7,13% |
| jan/2026 | 107,068179 | +5,68% | +6,07% |
| dez/2025 | 113,260738 | +11,79% | +4,85% |
| nov/2025 | 110,358534 | +8,93% | +3,59% |
| out/2025 | 103,837398 | +2,49% | +2,51% |
| set/2025 | 98,864486 | -2,42% | +1,22% |
| ago/2025 | 101,312993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,66088
- Patrimônio líquido
- R$ 1.088.170,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.002,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.080.484,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.