Fundo de investimento

Itaú Vértice Prev Val Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.667.563/0001-60

Itaú Vértice Prev Val Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.693.836,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,46%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,9% em títulos públicos e 15,6% em cotas de fundos, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,9%R$ 85.812.867,03
  • Cotas de Fundos15,6%R$ 21.014.148,84
  • Ações6,9%R$ 9.297.671,25
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 7.641.664,13
  • Opções - Posições titulares2,1%R$ 2.804.562,90
  • Outros (9 categorias)5,8%R$ 7.725.610,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,3%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  5. 5

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,3%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,2%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,0%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  9. 9

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  10. 10

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 122 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,46%137% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+12,19%10,28%119%
12 meses+21,46%15,64%137%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,293779+26,83%+19,77%
ago/20261,283104+25,78%+18,73%
jul/20261,260685+23,59%+17,45%
jun/20261,247185+22,26%+16,04%
mai/20261,226508+20,24%+14,75%
abr/20261,208381+18,46%+13,54%
mar/20261,187553+16,42%+12,31%
fev/20261,206957+18,32%+10,97%
jan/20261,188482+16,51%+9,87%
dez/20251,153222+13,05%+8,61%
nov/20251,149186+12,66%+7,30%
out/20251,119664+9,76%+6,18%
set/20251,090997+6,95%+4,84%
ago/20251,06521+4,42%+3,58%
jul/20251,038679+1,82%+2,39%
jun/20251,033824+1,35%+1,10%
mai/20251,0200880,00%0,00%
Cota
1,293779
Patrimônio líquido
R$ 127.693.836,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 63.593.023,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Prev Val Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.349.972,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.