Fundo de investimento

Jive Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.695.610/0001-89

Jive Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.376.589,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,25%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,7% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,1%R$ 7.590.386,22
  • Cotas de Fundos26,7%R$ 5.947.548,82
  • Títulos Públicos21,8%R$ 4.863.462,83
  • Debêntures16,2%R$ 3.609.685,42
  • Valores a receber1,2%R$ 259.982,72
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.542,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,9%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  6. 6

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  7. 7

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    Debênture conversível · Debêntures

    5,8%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  9. 9

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    Debênture conversível · Debêntures

    5,5%
  10. 10

    FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,25%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+12,09%10,28%118%
12 meses+18,25%15,64%117%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,199903+19,34%+16,98%
ago/20261,189134+18,26%+15,97%
jul/20261,17517+16,88%+14,71%
jun/20261,155002+14,87%+13,33%
mai/20261,140514+13,43%+12,08%
abr/20261,125936+11,98%+10,89%
mar/20261,110517+10,45%+9,69%
fev/20261,096127+9,01%+8,38%
jan/20261,084923+7,90%+7,31%
dez/20251,070509+6,47%+6,07%
nov/20251,045332+3,96%+4,80%
out/20251,035037+2,94%+3,70%
set/20251,025268+1,97%+2,40%
ago/20251,014744+0,92%+1,16%
jul/20251,0054870,00%0,00%
Cota
1,199903
Patrimônio líquido
R$ 22.376.589,87
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.722.336,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.364.902,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.