Fundo de investimento
Gebsaprev Juros Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.709.192/0001-31
Gebsaprev Juros Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 325.706.188,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 304.999.848,43
- Cotas de Fundos5,9%R$ 19.053.529,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 194,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 59% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,627219 | +15,46% | +19,77% |
| ago/2026 | 115,035834 | +14,87% | +18,73% |
| jul/2026 | 114,427438 | +14,26% | +17,45% |
| jun/2026 | 113,564202 | +13,40% | +16,04% |
| mai/2026 | 112,350223 | +12,19% | +14,75% |
| abr/2026 | 111,080307 | +10,92% | +13,54% |
| mar/2026 | 109,544347 | +9,38% | +12,31% |
| fev/2026 | 107,913379 | +7,76% | +10,97% |
| jan/2026 | 107,013781 | +6,86% | +9,87% |
| dez/2025 | 106,056309 | +5,90% | +8,61% |
| nov/2025 | 105,111153 | +4,96% | +7,30% |
| out/2025 | 104,453454 | +4,30% | +6,18% |
| set/2025 | 103,486496 | +3,34% | +4,84% |
| ago/2025 | 102,625954 | +2,48% | +3,58% |
| jul/2025 | 102,016857 | +1,87% | +2,39% |
| jun/2025 | 101,017858 | +0,87% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,146104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,627219
- Patrimônio líquido
- R$ 325.706.188,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 199.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gebsaprev Juros Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 325.526.845,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.