Fundo de investimento

Porto Alocação Equilibra Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 60.710.235/0001-07

Porto Alocação Equilibra Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.444.464,59, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 88% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 10.835.702,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,8%
  3. 3

    PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,01%88% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,01%10,28%88%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,110311+9,92%+11,63%
ago/20261,10202+9,10%+10,66%
jul/20261,091312+8,04%+9,46%
jun/20261,080277+6,95%+8,15%
mai/20261,067976+5,73%+6,95%
abr/20261,056291+4,57%+5,81%
mar/20261,045492+3,50%+4,67%
fev/20261,043117+3,27%+3,42%
jan/20261,034006+2,37%+2,40%
dez/20251,018508+0,83%+1,22%
nov/20251,0101150,00%0,00%
Cota
1,110311
Patrimônio líquido
R$ 11.444.464,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.588.985,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Alocação Equilibra Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.394.274,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.