Fundo de investimento
Pinot FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.740.534/0001-86
Pinot FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.610.253,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em debêntures e 10,9% em títulos públicos, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,0%R$ 20.863.808,47
- Títulos Públicos10,9%R$ 2.926.816,09
- Cotas de Fundos9,2%R$ 2.458.198,72
- Títulos ligados ao agronegócio1,6%R$ 436.615,43
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,07
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.827,24
Maiores posições
- 176,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 51,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,97%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +4,45% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,97% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102948 | +8,29% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,091502 | +7,17% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,074102 | +5,46% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,066444 | +4,71% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,067582 | +4,82% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,067784 | +4,84% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,065956 | +4,66% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,078593 | +5,90% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,081018 | +6,14% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,055951 | +3,68% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,057629 | +3,84% | +6,13% |
| out/2025 | 1,03471 | +1,59% | +5,03% |
| set/2025 | 1,033314 | +1,45% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,021524 | +0,30% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,010968 | -0,74% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,018498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102948
- Patrimônio líquido
- R$ 27.610.253,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.270.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pinot FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.655.847,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.