Fundo de investimento
Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.741.805/0001-18
Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.942.376,18, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,89%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,6% do patrimônio no Capstone Macro Feeder Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 92,6% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (CNPJ 54.372.773/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 320.993.484,25
- Valores a receber0,0%R$ 115.364,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,0%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,89%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +2,84% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +8,89% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,248729 | +8,47% | +18,47% |
| ago/2026 | 108,854624 | +7,10% | +17,44% |
| jul/2026 | 107,706889 | +5,97% | +16,17% |
| jun/2026 | 108,322564 | +6,58% | +14,78% |
| mai/2026 | 107,728145 | +5,99% | +13,51% |
| abr/2026 | 107,440624 | +5,71% | +12,30% |
| mar/2026 | 105,771862 | +4,07% | +11,09% |
| fev/2026 | 111,107053 | +9,32% | +9,76% |
| jan/2026 | 110,533451 | +8,75% | +8,68% |
| dez/2025 | 107,20414 | +5,48% | +7,43% |
| nov/2025 | 106,259188 | +4,55% | +6,13% |
| out/2025 | 104,755754 | +3,07% | +5,03% |
| set/2025 | 103,241308 | +1,58% | +3,70% |
| ago/2025 | 101,245779 | -0,39% | +2,45% |
| jul/2025 | 99,998951 | -1,61% | +1,28% |
| jun/2025 | 101,638278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,248729
- Patrimônio líquido
- R$ 42.942.376,18
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.185.497,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.901.067,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.