Fundo de investimento
Santander Pb Qr CDI Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.819/0001-56
Santander Pb Qr CDI Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 304.966.293,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em debêntures e 16,4% em cotas de fundos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,7%R$ 229.326.107,06
- Cotas de Fundos16,4%R$ 50.460.065,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 26.286.995,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 581.643,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 410.869,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.998,28
Maiores posições
- 174,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
BC FIDIS INVEST
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,31%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -76% |
| No ano | +7,15% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +10,31% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,679612 | +13,12% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,758068 | +13,88% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,633289 | +12,67% | +16,17% |
| jun/2026 | 11,499429 | +11,38% | +14,78% |
| mai/2026 | 11,262086 | +9,08% | +13,51% |
| abr/2026 | 11,161045 | +8,10% | +12,30% |
| mar/2026 | 11,185461 | +8,33% | +11,09% |
| fev/2026 | 11,246928 | +8,93% | +9,76% |
| jan/2026 | 11,208496 | +8,56% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,899939 | +5,57% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,793436 | +4,54% | +6,13% |
| out/2025 | 10,73377 | +3,96% | +5,03% |
| set/2025 | 10,837663 | +4,97% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,588459 | +2,55% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,442957 | +1,14% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,324925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,679612
- Patrimônio líquido
- R$ 304.966.293,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 124.495.971,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Qr CDI Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 305.552.296,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.