Fundo de investimento
Infra Ad Valorem FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.743.272/0001-03
Infra Ad Valorem FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.718.157,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,63%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,63%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +3,56% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +0,63% | 15,64% | 4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,034413 | +3,39% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,028655 | +2,81% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,017144 | +1,66% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,007809 | +0,73% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,011752 | +1,12% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,012435 | +1,19% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,017409 | +1,69% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,033752 | +3,32% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,029002 | +2,85% | +9,87% |
| dez/2025 | 0,998862 | -0,17% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,001517 | +0,10% | +7,30% |
| out/2025 | 0,985098 | -1,54% | +6,18% |
| set/2025 | 1,048602 | +4,80% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,027917 | +2,74% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,013941 | +1,34% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,016051 | +1,55% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,034413
- Patrimônio líquido
- R$ 12.718.157,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infra Ad Valorem FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.739.115,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.