Fundo de investimento
Porto Referenciado DI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.760.546/0001-72
Porto Referenciado DI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.268.317,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,2%R$ 16.635.982,08
- Operações Compromissadas3,7%R$ 644.447,00
- Cotas de Fundos0,1%R$ 14.108,96
Maiores posições
- 196,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,34%101% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127626 | +11,67% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,11789 | +10,71% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,105808 | +9,51% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,092693 | +8,21% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,080802 | +7,04% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,069453 | +5,91% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,057436 | +4,72% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,04434 | +3,42% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,034018 | +2,40% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,021912 | +1,20% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127626
- Patrimônio líquido
- R$ 19.268.317,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.389.562,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Referenciado DI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.257.543,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.