Fundo de investimento
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.773.619/0001-60
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.902.880,77, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,79%, o equivalente a -50% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 10,8% em diferencial de swap a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF84,7%R$ 40.386.382,64
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER10,8%R$ 5.128.460,40
- Cotas de Fundos4,5%R$ 2.152.984,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.684,86
Maiores posições
- 184,8%
XPBM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 24,5%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,79%-50% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,74% | 0,83% | -696% |
| No ano | -14,59% | 10,23% | -143% |
| 12 meses | -7,79% | 15,58% | -50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 925,779554 | -8,75% | +18,47% |
| ago/2026 | 982,176153 | -3,19% | +17,44% |
| jul/2026 | 985,503258 | -2,87% | +16,17% |
| jun/2026 | 1.052,724458 | +3,76% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.056,054038 | +4,09% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.037,593562 | +2,27% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.100,609899 | +8,48% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.102,378181 | +8,65% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.104,758595 | +8,89% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.083,907739 | +6,83% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.064,393809 | +4,91% | +6,13% |
| out/2025 | 1.046,426349 | +3,14% | +5,03% |
| set/2025 | 1.024,943589 | +1,02% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.003,980086 | -1,04% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.015,249877 | +0,07% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.014,582191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 925,779554
- Patrimônio líquido
- R$ 44.902.880,77
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 11,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.675.046,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.864.907,80 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.