Fundo de investimento
Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.778.434/0001-49
Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.168.495,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,41%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em debêntures e 12,4% em títulos públicos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,9%R$ 42.786.405,51
- Títulos Públicos12,4%R$ 6.390.279,35
- Cotas de Fundos2,7%R$ 1.380.584,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 1.038.982,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 96 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,41%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +5,77% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,41% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125615 | +12,43% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,113144 | +11,18% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,097351 | +9,61% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,088704 | +8,74% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,09085 | +8,96% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,090538 | +8,93% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,091152 | +8,99% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,109478 | +10,82% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,098486 | +9,72% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,064172 | +6,29% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,063219 | +6,20% | +7,30% |
| out/2025 | 1,043337 | +4,21% | +6,18% |
| set/2025 | 1,048038 | +4,68% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,028793 | +2,76% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,013821 | +1,26% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,013695 | +1,25% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,00118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125615
- Patrimônio líquido
- R$ 52.168.495,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.142.013,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.