Fundo de investimento
Infrachai FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.784.769/0001-70
Infrachai FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.277.355,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,41%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,3% em debêntures e 27,1% em títulos públicos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,3%R$ 51.635.191,59
- Títulos Públicos27,1%R$ 20.482.960,76
- Cotas de Fundos4,5%R$ 3.392.176,60
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 34.837,11
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 168,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,41%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +6,24% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,41% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,118247 | +11,78% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,106391 | +10,59% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,088066 | +8,76% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,080576 | +8,01% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,079582 | +7,91% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,079464 | +7,90% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,083512 | +8,30% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,098979 | +9,85% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,087405 | +8,69% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,052526 | +5,21% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,053361 | +5,29% | +7,30% |
| out/2025 | 1,034283 | +3,38% | +6,18% |
| set/2025 | 1,036826 | +3,64% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,022077 | +2,16% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,01318 | +1,27% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,01317 | +1,27% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,00044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,118247
- Patrimônio líquido
- R$ 78.277.355,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infrachai FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.428.464,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.