Fundo de investimento
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 60.787.718/0001-00
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.425.203,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 30.056.508,16
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.126,15
Maiores posições
- 170,1%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,3%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,37%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,37% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,171584 | +16,16% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,170171 | +16,02% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,158588 | +14,87% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,145435 | +13,56% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,125085 | +11,55% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,113378 | +10,39% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,111683 | +10,22% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,109361 | +9,99% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,10288 | +9,34% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,077281 | +6,81% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,065831 | +5,67% | +6,13% |
| out/2025 | 1,056421 | +4,74% | +5,03% |
| set/2025 | 1,047927 | +3,90% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,033402 | +2,46% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,021674 | +1,29% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,008625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,171584
- Patrimônio líquido
- R$ 36.425.203,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.835.989,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.406.713,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.