Fundo de investimento
Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.806.210/0001-01
Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.512.206,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em debêntures e 10,4% em títulos públicos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,0%R$ 21.291.309,88
- Títulos Públicos10,4%R$ 2.770.572,38
- Cotas de Fundos5,9%R$ 1.567.410,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 882.733,20
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,06
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 47.191,11
Maiores posições
- 179,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,59% | 0,88% | -67% |
| No ano | +6,70% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154079 | +14,58% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,160906 | +15,26% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,150868 | +14,26% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,137657 | +12,95% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,11565 | +10,77% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,106578 | +9,87% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,112264 | +10,43% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,115098 | +10,71% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,110851 | +10,29% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,081619 | +7,39% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,071692 | +6,40% | +6,13% |
| out/2025 | 1,061184 | +5,36% | +5,03% |
| set/2025 | 1,054486 | +4,69% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,034951 | +2,76% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,020954 | +1,37% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,007199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154079
- Patrimônio líquido
- R$ 27.512.206,55
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.565.176,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.