Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Credit Plus Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.818.669/0001-17
Icatu Vanguarda Credit Plus Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.532.649,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em debêntures e 16,0% em cotas de fundos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,9%R$ 91.830.848,02
- Cotas de Fundos16,0%R$ 28.394.146,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 17.870.614,46
- Operações Compromissadas10,0%R$ 17.664.247,79
- Títulos Públicos8,0%R$ 14.123.689,34
- Outros (3 categorias)4,0%R$ 7.131.513,49
Maiores posições
- 150,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,6%
CRI / ISIN: BRRBRACRISF1 / 24/12/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 101,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19772 | +19,38% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,192102 | +18,82% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,181106 | +17,72% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,164486 | +16,07% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,148431 | +14,47% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,130281 | +12,66% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,123356 | +11,97% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,117573 | +11,39% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,110992 | +10,73% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,096713 | +9,31% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,083911 | +8,04% | +7,30% |
| out/2025 | 1,072315 | +6,88% | +6,18% |
| set/2025 | 1,05969 | +5,62% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,043963 | +4,05% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030968 | +2,76% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,016053 | +1,27% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,003293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19772
- Patrimônio líquido
- R$ 184.532.649,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Credit Plus Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.477.240,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.