Fundo de investimento
Gpe Securitas Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.819.442/0001-96
Gpe Securitas Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.286.376,93, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,8% em cotas de fundos e 35,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,8%R$ 20.441.767,71
- Títulos Públicos35,5%R$ 15.830.897,28
- Operações Compromissadas18,7%R$ 8.338.635,60
- Valores a receber0,0%R$ 11.107,74
- Disponibilidades0,0%R$ 3.628,81
Maiores posições
- 145,8%
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,201412 | +19,83% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,190725 | +18,77% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,177876 | +17,48% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,163884 | +16,09% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,151318 | +14,83% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,13947 | +13,65% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,127391 | +12,45% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,114064 | +11,12% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,102938 | +10,01% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,090083 | +8,73% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,076721 | +7,39% | +7,30% |
| out/2025 | 1,065348 | +6,26% | +6,18% |
| set/2025 | 1,051723 | +4,90% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,039025 | +3,63% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,026801 | +2,42% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,013718 | +1,11% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,002586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,201412
- Patrimônio líquido
- R$ 48.286.376,93
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 127.730.477,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gpe Securitas Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.263.314,66 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.