Fundo de investimento
Absolute Vertex II C1 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.824.270/0001-49
Absolute Vertex II C1 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 623.685.187,88, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,11%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
- Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
- Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
- Ações0,9%R$ 419.667.152,85
- Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
- Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82
Maiores posições
- 1452,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 354 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,11%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,11% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,425088 | +9,65% | +18,47% |
| ago/2026 | 3,410488 | +9,19% | +17,44% |
| jul/2026 | 3,386643 | +8,42% | +16,17% |
| jun/2026 | 3,356549 | +7,46% | +14,78% |
| mai/2026 | 3,35428 | +7,39% | +13,51% |
| abr/2026 | 3,361666 | +7,62% | +12,30% |
| mar/2026 | 3,294428 | +5,47% | +11,09% |
| fev/2026 | 3,321237 | +6,33% | +9,76% |
| jan/2026 | 3,266576 | +4,58% | +8,68% |
| dez/2025 | 3,203435 | +2,56% | +7,43% |
| nov/2025 | 3,219363 | +3,07% | +6,13% |
| out/2025 | 3,181603 | +1,86% | +5,03% |
| set/2025 | 3,163622 | +1,28% | +3,70% |
| ago/2025 | 3,110692 | -0,41% | +2,45% |
| jul/2025 | 3,071999 | -1,65% | +1,28% |
| jun/2025 | 3,123528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,425088
- Patrimônio líquido
- R$ 623.685.187,88
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 4,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 566.080.283,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex II C1 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 625.910.147,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.