Fundo de investimento
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 60.830.941/0001-84
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.156.695,32, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,20%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,37% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.817.512/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,20%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,31% | 0,88% | 263% |
| No ano | -3,00% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | +2,20% | 15,64% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10056 | +8,55% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,075744 | +6,11% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,077127 | +6,24% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,089059 | +7,42% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,084221 | +6,94% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,160147 | +14,43% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,172543 | +15,65% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,207815 | +19,13% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,20947 | +19,30% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,134562 | +11,91% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,160646 | +14,48% | +7,30% |
| out/2025 | 1,124625 | +10,93% | +6,18% |
| set/2025 | 1,112656 | +9,75% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,07691 | +6,22% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,974295 | -3,90% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,055664 | +4,13% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,01384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10056
- Patrimônio líquido
- R$ 71.156.695,32
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 20,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.405.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.745.364,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.