Fundo de investimento
Convair FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.841.575/0001-69
Convair FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.432.922,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,6% em debêntures e 26,6% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,6%R$ 17.344.987,08
- Cotas de Fundos26,6%R$ 6.533.493,81
- Títulos Públicos2,7%R$ 668.796,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 170,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,154309 | +15,39% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,144372 | +14,39% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,130185 | +12,97% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,119158 | +11,87% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,114455 | +11,40% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,107433 | +10,70% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,099788 | +9,94% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,100041 | +9,96% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,088331 | +8,79% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,064139 | +6,37% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,057325 | +5,69% | +7,30% |
| out/2025 | 1,045457 | +4,50% | +6,18% |
| set/2025 | 1,043028 | +4,26% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,024297 | +2,39% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,008539 | +0,81% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,009302 | +0,89% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,154309
- Patrimônio líquido
- R$ 25.432.922,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Convair FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.447.772,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.