Fundo de investimento
Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada
CNPJ 60.859.716/0001-70
Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.317.096,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,25%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em debêntures, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,4%R$ 23.564.001,47
- Cotas de Fundos2,4%R$ 595.674,30
- Títulos Públicos2,0%R$ 495.959,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 31.481,38
- Valores a receber0,1%R$ 14.741,58
Maiores posições
- 195,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,25%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,78% | 0,88% | -89% |
| No ano | +5,15% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +7,25% | 15,64% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,083608 | +8,44% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,092106 | +9,29% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,086306 | +8,71% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,074923 | +7,57% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,055434 | +5,62% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,042072 | +4,28% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,056874 | +5,76% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,053765 | +5,45% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,054769 | +5,55% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,030564 | +3,13% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,025916 | +2,66% | +7,30% |
| out/2025 | 1,01497 | +1,57% | +6,18% |
| set/2025 | 1,011589 | +1,23% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,01038 | +1,11% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,001975 | +0,27% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,995143 | -0,41% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,999285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,083608
- Patrimônio líquido
- R$ 25.317.096,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 137.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.356.032,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.