Fundo de investimento
Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 60.866.981/0001-86
Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.011.959,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,31%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações89,7%R$ 20.338.650,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 722.660,40
- Cotas de Fundos2,2%R$ 504.991,32
- Valores a receber2,1%R$ 478.367,25
- Opções - Posições lançadas1,9%R$ 428.967,69
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 189.446,21
Maiores posições
- 136,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 221,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 320,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,3%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 63,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,0%
PETR PN N2
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 101,8%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,31%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,30% | 0,88% | 376% |
| No ano | +11,25% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +20,31% | 15,64% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260355 | +24,75% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,220096 | +20,77% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,269398 | +25,65% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,215207 | +20,28% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,190606 | +17,85% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,28167 | +26,86% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,274425 | +26,14% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,328328 | +31,48% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,280774 | +26,77% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,132916 | +12,14% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,145334 | +13,37% | +6,13% |
| out/2025 | 1,088065 | +7,70% | +5,03% |
| set/2025 | 1,081572 | +7,05% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,047567 | +3,69% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,990474 | -1,96% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,010303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260355
- Patrimônio líquido
- R$ 23.011.959,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.510.731,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fidelis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.268.937,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.