Fundo de investimento

Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 60.867.323/0001-09

Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.036.532,66, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,59%, o equivalente a 45% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 12,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 16,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,2%R$ 9.551.811,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,9%R$ 2.305.028,32
  • Cotas de Fundos6,5%R$ 886.092,59
  • Títulos Públicos3,4%R$ 461.779,01
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 382.338,58
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 21.901,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,3%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  3. 3

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  6. 6

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCOCITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    MIDWAYCREDITOFINANCIAMENTOEINVESTIMENTO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CRI/APCS/140916/140916/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+4,59%45% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,10%0,88%-12%
No ano+4,59%10,28%45%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,082791+8,20%+14,24%
ago/20261,0839+8,31%+13,25%
jul/20261,073676+7,29%+12,02%
jun/20261,061716+6,09%+10,68%
mai/20261,048597+4,78%+9,45%
abr/20261,041922+4,11%+8,29%
mar/20261,043726+4,29%+7,12%
fev/20261,060805+6,00%+5,84%
jan/20261,047233+4,64%+4,80%
dez/20251,035245+3,45%+3,59%
nov/20251,023752+2,30%+2,34%
out/20251,012437+1,17%+1,28%
set/20251,0007650,00%0,00%
Cota
1,082791
Patrimônio líquido
R$ 14.036.532,66
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
12,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.214.002,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.066.792,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.