Fundo de investimento
Classe Única de Investimento do Recovery Amb FIF Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 60.901.168/0001-08
Classe Única de Investimento do Recovery Amb FIF Multimercado CP Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.612.534,71, distribuído entre 1.754 cotistas. No ano, a cota rendeu 44,59%, o equivalente a 434% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,1% em títulos públicos e 20,5% em diferencial de swap a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,1%R$ 5.728.949,91
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER20,5%R$ 1.650.210,91
- Cotas de Fundos8,2%R$ 663.432,90
- Valores a receber0,1%R$ 10.848,50
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 172,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+44,59%434% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -28% |
| No ano | +44,59% | 10,28% | 434% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,002744 | +48,84% | +12,80% |
| ago/2026 | 159,390793 | +49,20% | +11,82% |
| jul/2026 | 163,899072 | +53,42% | +10,61% |
| jun/2026 | 117,110478 | +9,62% | +9,29% |
| mai/2026 | 118,961339 | +11,36% | +8,08% |
| abr/2026 | 92,799373 | -13,13% | +6,93% |
| mar/2026 | 91,242846 | -14,59% | +5,77% |
| fev/2026 | 94,626133 | -11,42% | +4,51% |
| jan/2026 | 95,984323 | -10,15% | +3,48% |
| dez/2025 | 109,970272 | +2,94% | +2,29% |
| nov/2025 | 109,947796 | +2,92% | +1,05% |
| out/2025 | 106,829578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,002744
- Patrimônio líquido
- R$ 10.612.534,71
- Cotistas
- 1.754
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.598.199,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Investimento do Recovery Amb FIF Multimercado CP Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.611.905,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.