Fundo de investimento

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 60.917.687/0001-56

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 603.098.183,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,1% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 401 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,1%R$ 389.350.970,78
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 63.037.723,38
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 32.021.516,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 25.305.007,09
  • Títulos Públicos2,9%R$ 14.978.978,65
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 702.109,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    74,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  10. 10

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 401 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,63%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%45%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+13,63%15,64%87%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,165137+16,47%+19,77%
ago/20261,160527+16,01%+18,73%
jul/20261,142977+14,26%+17,45%
jun/20261,130995+13,06%+16,04%
mai/20261,120268+11,99%+14,75%
abr/20261,11124+11,08%+13,54%
mar/20261,106376+10,60%+12,31%
fev/20261,102019+10,16%+10,97%
jan/20261,092028+9,16%+9,87%
dez/20251,065884+6,55%+8,61%
nov/20251,055726+5,53%+7,30%
out/20251,045246+4,49%+6,18%
set/20251,038086+3,77%+4,84%
ago/20251,02537+2,50%+3,58%
jul/20251,00991+0,95%+2,39%
jun/20251,004951+0,46%+1,10%
mai/20251,0003580,00%0,00%
Cota
1,165137
Patrimônio líquido
R$ 603.098.183,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 488.682.948,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 602.424.864,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.