Fundo de investimento
Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.938.351/0001-70
Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.467.659,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em debêntures e 9,6% em títulos públicos, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,4%R$ 17.937.503,57
- Títulos Públicos9,6%R$ 2.098.682,51
- Cotas de Fundos7,8%R$ 1.703.977,66
- Disponibilidades0,1%R$ 22.972,67
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.258,86
Maiores posições
- 181,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 168 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,49%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +5,29% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,49% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,108262 | +10,66% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,094647 | +9,30% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,077732 | +7,61% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,070392 | +6,87% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,073011 | +7,14% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,071918 | +7,03% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,074768 | +7,31% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,087213 | +8,55% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,075402 | +7,38% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,052537 | +5,09% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,050253 | +4,86% | +4,80% |
| out/2025 | 1,028975 | +2,74% | +3,70% |
| set/2025 | 1,023817 | +2,22% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,012167 | +1,06% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,108262
- Patrimônio líquido
- R$ 22.467.659,16
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 315.760,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tcl Infra Juro Real FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.503.172,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.