Fundo de investimento
Ubs Evolution Infranet Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.958.418/0001-38
Ubs Evolution Infranet Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.222.961,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 53% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 74,4% em debêntures e 17,2% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,4%R$ 15.334.136,31
- Títulos Públicos17,2%R$ 3.543.875,19
- Cotas de Fundos4,3%R$ 877.207,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 528.266,06
- Títulos ligados ao agronegócio1,6%R$ 328.668,65
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.962,52
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
OCTANTE SECURITIZADORA S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,3%
LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%53% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,62% | 248% |
| No ano | +4,93% | 10,00% | 49% |
| 12 meses | +8,12% | 15,34% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099172 | +8,80% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,082497 | +7,15% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,066814 | +5,59% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,056955 | +4,62% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,062942 | +5,21% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,063511 | +5,27% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,061905 | +5,11% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,075703 | +6,47% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,071625 | +6,07% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,047508 | +3,68% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,044254 | +3,36% | +6,13% |
| out/2025 | 1,032198 | +2,17% | +5,03% |
| set/2025 | 1,031556 | +2,10% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,016597 | +0,62% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,00105 | -0,92% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,010301 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099172
- Patrimônio líquido
- R$ 21.222.961,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.404.477,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Infranet Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.134.262,18 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.