Fundo de investimento
Neo Navitas A FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 60.962.992/0001-60
Neo Navitas A FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.861.887,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.889.133/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,3%R$ 319.942.345,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
- Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
- Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80
Maiores posições
- 114,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 212,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,32%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,33% | 0,88% | 494% |
| No ano | +4,98% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +12,32% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,032956 | +12,56% | +18,47% |
| ago/2026 | 2,907005 | +7,88% | +17,44% |
| jul/2026 | 2,928261 | +8,67% | +16,17% |
| jun/2026 | 2,841937 | +5,47% | +14,78% |
| mai/2026 | 2,819397 | +4,63% | +13,51% |
| abr/2026 | 3,07799 | +14,23% | +12,30% |
| mar/2026 | 3,135177 | +16,35% | +11,09% |
| fev/2026 | 3,191563 | +18,44% | +9,76% |
| jan/2026 | 3,188845 | +18,34% | +8,68% |
| dez/2025 | 2,889109 | +7,22% | +7,43% |
| nov/2025 | 2,95664 | +9,72% | +6,13% |
| out/2025 | 2,772683 | +2,90% | +5,03% |
| set/2025 | 2,795358 | +3,74% | +3,70% |
| ago/2025 | 2,700184 | +0,21% | +2,45% |
| jul/2025 | 2,556796 | -5,12% | +1,28% |
| jun/2025 | 2,694632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,032956
- Patrimônio líquido
- R$ 17.861.887,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.437.584,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Navitas A FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.027.896,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.