Fundo de investimento
Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.009.570/0001-37
Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.080.199,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,73%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 412.784.194,81
- Cotas de Fundos9,2%R$ 47.608.273,23
- Operações Compromissadas8,8%R$ 45.467.730,84
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 9.751.788,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 621.951,08
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 51.415,76
Maiores posições
- 141,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
OPD DOL/NVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,73%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +16,79% | 10,28% | 163% |
| 12 meses | +20,73% | 15,64% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,306934 | +23,70% | +18,47% |
| ago/2026 | 20,787667 | +20,69% | +17,44% |
| jul/2026 | 20,644028 | +19,85% | +16,17% |
| jun/2026 | 21,296029 | +23,64% | +14,78% |
| mai/2026 | 20,678323 | +20,05% | +13,51% |
| abr/2026 | 19,207159 | +11,51% | +12,30% |
| mar/2026 | 18,178716 | +5,54% | +11,09% |
| fev/2026 | 18,005619 | +4,54% | +9,76% |
| jan/2026 | 18,077771 | +4,95% | +8,68% |
| dez/2025 | 18,243498 | +5,92% | +7,43% |
| nov/2025 | 18,092648 | +5,04% | +6,13% |
| out/2025 | 18,115099 | +5,17% | +5,03% |
| set/2025 | 17,861141 | +3,70% | +3,70% |
| ago/2025 | 17,647881 | +2,46% | +2,45% |
| jul/2025 | 17,599281 | +2,18% | +1,28% |
| jun/2025 | 17,224318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,306934
- Patrimônio líquido
- R$ 529.080.199,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.795.966,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 526.448.600,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.