Fundo de investimento
Ds+ FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.046.445/0001-05
Ds+ FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.110.375,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 37.072.321,98
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 170,0%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,2%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167865 | +16,25% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,166453 | +16,11% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,154894 | +14,96% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,141764 | +13,66% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,121615 | +11,65% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,109786 | +10,47% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,107962 | +10,29% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,105281 | +10,02% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,098291 | +9,33% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,073577 | +6,87% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,062209 | +5,74% | +6,13% |
| out/2025 | 1,052628 | +4,78% | +5,03% |
| set/2025 | 1,043217 | +3,85% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,029165 | +2,45% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,017385 | +1,28% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,004574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167865
- Patrimônio líquido
- R$ 37.110.375,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.048.366,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ds+ FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.091.537,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.