Fundo de investimento
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 61.047.588/0001-23
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.450.511,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Janeiro Tívio FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.014.519/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 58.696.638,24
- Disponibilidades0,1%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.585,90
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,26%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,26% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167569 | +15,65% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,154891 | +14,39% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,144903 | +13,40% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,131843 | +12,11% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,11818 | +10,76% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,108133 | +9,76% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,097405 | +8,70% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,097905 | +8,75% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,087069 | +7,68% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,070286 | +6,01% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,063167 | +5,31% | +4,80% |
| out/2025 | 1,048699 | +3,88% | +3,70% |
| set/2025 | 1,034436 | +2,46% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,021812 | +1,21% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,009574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167569
- Patrimônio líquido
- R$ 52.450.511,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 126.931.652,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.440.978,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.