Fundo de investimento

G5 Vprf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 61.050.171/0001-10

G5 Vprf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.905.348,79, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,44%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Vprf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master VPRF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.662.764/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.327.326,58
  • Valores a receber0,0%R$ 4.568,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,27

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,2%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,44%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,83%0,88%437%
No ano+10,98%10,28%107%
12 meses+18,44%15,64%118%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,221379+20,66%+18,47%
ago/20261,17628+16,20%+17,44%
jul/20261,155442+14,14%+16,17%
jun/20261,166159+15,20%+14,78%
mai/20261,161772+14,77%+13,51%
abr/20261,190762+17,63%+12,30%
mar/20261,126133+11,25%+11,09%
fev/20261,145875+13,20%+9,76%
jan/20261,134011+12,02%+8,68%
dez/20251,100579+8,72%+7,43%
nov/20251,080756+6,76%+6,13%
out/20251,069916+5,69%+5,03%
set/20251,050313+3,76%+3,70%
ago/20251,031211+1,87%+2,45%
jul/20251,029547+1,70%+1,28%
jun/20251,0122880,00%0,00%
Cota
1,221379
Patrimônio líquido
R$ 76.905.348,79
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
10,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.610.000,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Vprf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.780.006,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.