Fundo de investimento
Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.063.366/0001-02
Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.717.117,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,90%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em debêntures e 13,5% em títulos públicos, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,5%R$ 24.250.947,53
- Títulos Públicos13,5%R$ 4.282.107,85
- Cotas de Fundos8,7%R$ 2.760.660,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,02
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.704,06
Maiores posições
- 176,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 187 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,90%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +4,72% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,90% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09057 | +8,90% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,078419 | +7,69% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,061629 | +6,01% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,054689 | +5,32% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,055489 | +5,40% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,054218 | +5,27% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,053338 | +5,18% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,066417 | +6,49% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,054579 | +5,31% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,041439 | +4,00% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,037784 | +3,63% | +3,59% |
| out/2025 | 1,016243 | +1,48% | +2,51% |
| set/2025 | 1,007597 | +0,62% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09057
- Patrimônio líquido
- R$ 32.717.117,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.768.966,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.