Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2035 Fie I FIF - CIC Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.085.696/0001-90
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2035 Fie I FIF - CIC Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.566.391,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Ntn-B 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 60.919.700/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 101.461.199,75
- Operações Compromissadas0,6%R$ 627.356,24
- Valores a receber0,0%R$ 25.135,38
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
| No ano | +7,06% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,115621 | +12,06% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,088637 | +9,35% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,071195 | +7,60% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,064665 | +6,95% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,08108 | +8,59% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,081093 | +8,60% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,063629 | +6,84% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,063048 | +6,78% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,04487 | +4,96% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,042076 | +4,68% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,038752 | +4,34% | +4,80% |
| out/2025 | 1,014171 | +1,87% | +3,70% |
| set/2025 | 1,002968 | +0,75% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,000444 | +0,49% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,995525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,115621
- Patrimônio líquido
- R$ 68.566.391,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.088.683,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2035 Fie I FIF - CIC Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.524.992,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.