Fundo de investimento
Maktoub FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.088.935/0001-66
Maktoub FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 362.694.084,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,9%R$ 345.184.552,30
- Títulos Públicos4,1%R$ 14.872.367,45
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.053,52
Maiores posições
- 169,1%
MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,5%
MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,06%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +4,41% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +9,06% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10367 | +9,06% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,095658 | +8,27% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,085332 | +7,25% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,075037 | +6,23% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,074096 | +6,14% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,072243 | +5,95% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,083804 | +7,10% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,091863 | +7,89% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,076234 | +6,35% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,057083 | +4,45% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,054712 | +4,22% | +3,59% |
| out/2025 | 1,035148 | +2,29% | +2,51% |
| set/2025 | 1,028565 | +1,64% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,011999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10367
- Patrimônio líquido
- R$ 362.694.084,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 999.233,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maktoub FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 362.936.240,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.