Fundo de investimento
Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.108.069/0001-28
Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.574.592,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,0% em debêntures e 13,9% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,0%R$ 135.886.232,20
- Títulos ligados ao agronegócio13,9%R$ 26.543.969,30
- Cotas de Fundos6,8%R$ 12.957.683,90
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,4%R$ 10.260.582,54
- Títulos Públicos2,9%R$ 5.617.804,38
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 68.044,09
Maiores posições
- 171,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 45,4%
Isec Securitizadora
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 54,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:150233
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,4%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,33%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,33% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125603 | +11,84% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,115747 | +10,86% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,101624 | +9,46% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,091569 | +8,46% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,089745 | +8,28% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,090658 | +8,37% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,091559 | +8,46% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,094161 | +8,72% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,083533 | +7,66% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,05778 | +5,10% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,05251 | +4,58% | +6,13% |
| out/2025 | 1,04017 | +3,35% | +5,03% |
| set/2025 | 1,036708 | +3,01% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,020257 | +1,38% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,003197 | -0,32% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,006413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125603
- Patrimônio líquido
- R$ 197.574.592,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 197.852.270,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.