Fundo de investimento

Ace Capital Absoluto A Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.108.422/0001-70

Ace Capital Absoluto A Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.445.631,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,39%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ace Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em ações e 8,5% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.737.075/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações77,6%R$ 73.881.218,07
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 8.122.721,18
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 5.363.875,00
  • Investimento no Exterior3,9%R$ 3.722.663,02
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 2.348.576,78
  • Outros (5 categorias)1,9%R$ 1.818.721,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,5%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  3. 3

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,39%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,86%0,88%555%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+18,39%15,64%118%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026136,336433+22,28%+18,47%
ago/2026130,012764+16,60%+17,44%
jul/2026128,773953+15,49%+16,17%
jun/2026129,369107+16,03%+14,78%
mai/2026127,635342+14,47%+13,51%
abr/2026136,034106+22,01%+12,30%
mar/2026137,703512+23,50%+11,09%
fev/2026140,443201+25,96%+9,76%
jan/2026138,350414+24,08%+8,68%
dez/2025128,211597+14,99%+7,43%
nov/2025131,297715+17,76%+6,13%
out/2025121,481666+8,95%+5,03%
set/2025120,229719+7,83%+3,70%
ago/2025115,158268+3,28%+2,45%
jul/2025106,558395-4,43%+1,28%
jun/2025111,4986250,00%0,00%
Cota
136,336433
Patrimônio líquido
R$ 82.445.631,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.000.358,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Absoluto A Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 82.658.379,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.