Fundo de investimento
Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.117.665/0001-74
Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Garin Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.237.687,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em cotas de fundos e 14,5% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GARIN INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,6%R$ 136.326.760,49
- Títulos Públicos14,5%R$ 24.562.122,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 8.184.789,67
- Valores a receber0,0%R$ 37.469,87
Maiores posições
- 165,0%
GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,99%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +11,11% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,99% | 15,64% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212816 | +20,15% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,20351 | +19,23% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,187994 | +17,69% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,172133 | +16,12% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,157808 | +14,70% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,144809 | +13,41% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,131739 | +12,12% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,11909 | +10,87% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,106651 | +9,63% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,091559 | +8,14% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,076613 | +6,66% | +6,13% |
| out/2025 | 1,066066 | +5,61% | +5,03% |
| set/2025 | 1,051438 | +4,16% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,036664 | +2,70% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,023183 | +1,36% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,009406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212816
- Patrimônio líquido
- R$ 154.237.687,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.172.387,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 154.153.325,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.